| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 090.00 | 1 225 722.00 | 96 367.00 | 1 322 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 292.00 | 881 345.00 | 67 947.00 | 949 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 137.00 | 2 116 468.00 | 228 668.00 | 2 345 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 317.00 | 18 277.00 | 348 039.00 | 366 317.00 |
BN En cours de production de biens | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 187.00 | 19 610.00 | 770 577.00 | 790 187.00 |
BZ Autres créances | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CF Disponibilités | 808 422.00 | | 808 422.00 | 808 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 690.00 | 37 887.00 | 2 026 802.00 | 2 064 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 828.00 | 2 154 356.00 | 2 255 471.00 | 4 409 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 916.00 | | | 710 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 991 063.00 | | | 991 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 055.00 | | | 501 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 650.00 | | | 359 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 593.00 | | | 309 593.00 |
EA Autres dettes | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 407.00 | | | 1 264 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 471.00 | | | 2 255 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 407.00 | | | 764 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
FD Production vendue biens | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
FG Production vendue services | 4 547 301.00 | 2 303.00 | 4 549 604.00 | 4 547 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 954.00 | 2 303.00 | 4 559 257.00 | 4 556 954.00 |
FM Production stockée | | | -76 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 864.00 | | | -26 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 191.00 | | | 4 581 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 044.00 | | | 4 576 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 580.00 | | 12 419.00 | 2 568 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 862.00 | 2 345 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 861.00 | 71 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 729.00 | 2 271 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 765.00 | | | 244 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 743.00 | | 12 369.00 | 2 321 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 50.00 | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 956.00 | 131 386.00 | 131 873.00 | 2 116 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 745.00 | 35 799.00 | 69 144.00 | 42 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 211.00 | 95 586.00 | 62 729.00 | 2 074 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 651.00 | 359 651.00 | | 359 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 790 188.00 | 790 188.00 | | 790 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 594.00 | 309 594.00 | | 309 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 073.00 | 839 223.00 | 1 850.00 | 841 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 408.00 | 764 408.00 | 500 000.00 | 1 264 408.00 |