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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 688.00 | 1 188 166.00 | 35 521.00 | 1 223 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 357.00 | 840 413.00 | 82 944.00 | 923 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 500.00 | 2 037 980.00 | 196 520.00 | 2 234 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 174.00 | 12 315.00 | 323 859.00 | 336 174.00 |
BN En cours de production de biens | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 123.00 | 20 330.00 | 748 793.00 | 769 123.00 |
BZ Autres créances | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
CF Disponibilités | 885 645.00 | | 885 645.00 | 885 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 027.00 | 32 645.00 | 2 318 382.00 | 2 351 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 527.00 | 2 070 625.00 | 2 514 902.00 | 4 585 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 063.00 | | | 596 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
DL TOTAL (I) | 922 548.00 | | | 922 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 242.00 | | | 501 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 322.00 | | | 686 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
EA Autres dettes | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 354.00 | | | 1 592 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 902.00 | | | 2 514 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 910.00 | | | 1 134 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FD Production vendue biens | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
FG Production vendue services | 4 732 399.00 | 5 080.00 | 4 737 479.00 | 4 732 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 184.00 | 5 080.00 | 4 745 264.00 | 4 740 184.00 |
FM Production stockée | | | 63 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 716.00 | | | -43 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 905.00 | | | 4 863 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 421.00 | | | 4 812 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 138.00 | | 66 071.00 | 2 345 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 709.00 | 2 234 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 659.00 | 2 147 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 383.00 | | 52 321.00 | 2 271 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 13 750.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 469.00 | 81 646.00 | 160 135.00 | 2 116 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 068.00 | 81 646.00 | 160 135.00 | 2 107 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 323.00 | 686 323.00 | | 686 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 186.00 | 284 186.00 | | 284 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 769 123.00 | 769 123.00 | | 769 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 51 553.00 | 448 447.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 314.00 | 251 314.00 | | 251 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 526.00 | 1 027 976.00 | 15 550.00 | 1 043 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 357.00 | 1 134 911.00 | 448 447.00 | 1 583 357.00 |