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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6 788.00 | 2 612.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 001.00 | 1 179 936.00 | 208 064.00 | 1 388 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 157.00 | 814 277.00 | 115 880.00 | 930 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 332.00 | 2 001 001.00 | 391 331.00 | 2 392 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 680.00 | | 358 680.00 | 358 680.00 |
BN En cours de production de biens | 217 467.00 | | 217 467.00 | 217 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 829.00 | 19 610.00 | 825 219.00 | 844 829.00 |
BZ Autres créances | 83 114.00 | 14 834.00 | 68 280.00 | 83 114.00 |
CF Disponibilités | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 217.00 | 34 444.00 | 1 605 773.00 | 1 640 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 550.00 | 2 035 446.00 | 1 997 104.00 | 4 032 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 356.00 | | | 723 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 420.00 | | | -59 420.00 |
DL TOTAL (I) | 938 935.00 | | | 938 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 035.00 | | | 325 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 819.00 | | | 395 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 497.00 | | | 291 497.00 |
EA Autres dettes | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 169.00 | | | 1 058 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 104.00 | | | 1 997 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 169.00 | | | 1 058 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 692.00 | | 208 185.00 | 2 228 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 545.00 | 2 392 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 71 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 938.00 | 2 318 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 515.00 | | 2 770.00 | 69 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 092.00 | | 205 004.00 | 2 157 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | 411.00 | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 503.00 | 128 446.00 | 43 947.00 | 1 916 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 157.00 | 381.00 | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 491.00 | 128 288.00 | 43 566.00 | 1 909 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 435.00 | | 2 825.00 | 22 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 269.00 | | 2 825.00 | 37 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 269.00 | | 2 825.00 | 37 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 819.00 | 395 819.00 | | 395 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 821 297.00 | 821 297.00 | | 821 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 325 035.00 | 325 035.00 | | 325 035.00 |
VP Divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 723.00 | 941 453.00 | 2 270.00 | 943 723.00 |
VW T.V.A. | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 169.00 | 1 058 169.00 | | 1 058 169.00 |