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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 8 173.00 | 1 227.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 860.00 | 34 572.00 | 138 288.00 | 172 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 770.00 | 1 222 589.00 | 144 180.00 | 1 366 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 972.00 | 851 620.00 | 103 352.00 | 954 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 580.00 | 2 116 955.00 | 451 624.00 | 2 568 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 547.00 | | 331 547.00 | 331 547.00 |
BN En cours de production de biens | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 629.00 | 19 610.00 | 762 019.00 | 781 629.00 |
BZ Autres créances | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
CF Disponibilités | 205 689.00 | | 205 689.00 | 205 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 053.00 | 19 610.00 | 1 556 443.00 | 1 576 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 634.00 | 2 136 565.00 | 2 008 068.00 | 4 144 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 935.00 | | | 663 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 985 916.00 | | | 985 916.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 487.00 | | | 401 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 295.00 | | | 344 295.00 |
EA Autres dettes | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 151.00 | | | 992 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 068.00 | | | 2 008 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 151.00 | | | 992 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
FG Production vendue services | 6 219 403.00 | | 6 219 403.00 | 6 219 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 812.00 | | 6 222 812.00 | 6 222 812.00 |
FM Production stockée | | | -109 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 299.00 | | | -64 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 417.00 | | | 6 161 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 436.00 | | | 6 114 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 332.00 | | 229 186.00 | 2 392 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 938.00 | 2 568 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 668.00 | 2 321 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 904.00 | | 172 860.00 | 71 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 158.00 | | 56 253.00 | 2 318 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 72.00 | 2 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 967.00 | 145 746.00 | 50 758.00 | 2 021 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 35 957.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 179.00 | 109 789.00 | 50 758.00 | 2 015 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 444.00 | | 14 834.00 | 34 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 444.00 | 30 000.00 | 14 834.00 | 34 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 487.00 | 401 487.00 | | 401 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 758 097.00 | 758 097.00 | | 758 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VC Groupe et associés | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 807.00 | 930 735.00 | 2 072.00 | 932 807.00 |
VW T.V.A. | 259 770.00 | 259 770.00 | | 259 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 151.00 | 992 151.00 | | 992 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
ST Autres comptes | 389 498.00 | | | 389 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530 226.00 | | | 1 530 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 321.00 | | | 318 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 435.00 | | | 1 177 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 279.00 | | | 856 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368 667.00 | | | 2 368 667.00 |