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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 543.00 | 1 116 663.00 | 147 879.00 | 1 264 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 549.00 | 792 828.00 | 99 721.00 | 892 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 692.00 | 1 916 503.00 | 312 189.00 | 2 228 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 505.00 | | 463 505.00 | 463 505.00 |
BN En cours de production de biens | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 109.00 | 22 435.00 | 692 674.00 | 715 109.00 |
BZ Autres créances | 484 399.00 | 14 834.00 | 469 564.00 | 484 399.00 |
CF Disponibilités | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 301.00 | 37 269.00 | 1 723 031.00 | 1 760 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 993.00 | 1 953 772.00 | 2 035 220.00 | 3 988 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 445.00 | | | 978 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 089.00 | | | -255 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 999 464.00 | | | 999 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 289.00 | | | 284 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 144.00 | | | 446 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 087.00 | | | 202 087.00 |
EA Autres dettes | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 756.00 | | | 1 035 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 220.00 | | | 2 035 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 756.00 | | | 1 035 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 290.00 | | 116 193.00 | 2 143 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 791.00 | 2 228 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 159.00 | 2 157 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 574.00 | | 115 677.00 | 2 071 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 516.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 777.00 | 125 885.00 | 30 159.00 | 1 820 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 765.00 | 125 885.00 | 30 159.00 | 1 813 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 022.00 | 1 412.00 | | 21 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | 14 834.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 822.00 | 16 247.00 | 800.00 | 21 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 822.00 | 16 247.00 | 800.00 | 21 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 247.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 144.00 | 446 144.00 | | 446 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 688 199.00 | | | 688 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 431 466.00 | | | 431 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 284 289.00 | 284 289.00 | | 284 289.00 |
VP Divers | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 325.00 | 1 211 241.00 | 2 084.00 | 1 213 325.00 |
VW T.V.A. | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 756.00 | 1 035 756.00 | | 1 035 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
ST Autres comptes | 293 592.00 | | | 293 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
YT Sous‐traitance | 300 487.00 | | | 300 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 217.00 | | | 596 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 584.00 | | | 415 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 757.00 | | | 907 757.00 |