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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 109.00 | 65 328.00 | 13 780.00 | 79 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 151.00 | 117 303.00 | 8 848.00 | 126 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 669.00 | 186 498.00 | 233 171.00 | 419 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 156.00 | | 355 156.00 | 355 156.00 |
BN En cours de production de biens | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 275.00 | | 488 275.00 | 488 275.00 |
BZ Autres créances | 321 783.00 | | 321 783.00 | 321 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 092.00 | | 1 268 092.00 | 1 268 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 761.00 | 186 498.00 | 1 501 263.00 | 1 687 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -30 837.00 | -178 060.00 | | -30 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 965.00 | 147 223.00 | | -188 965.00 |
DL TOTAL (I) | -90 247.00 | 98 718.00 | | -90 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 921.00 | 582 398.00 | | 832 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 382.00 | 430 770.00 | | 521 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 379.00 | 215 466.00 | | 184 379.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 510.00 | 1 228 633.00 | | 1 591 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 263.00 | 1 491 925.00 | | 1 501 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 933.00 | | 2 978 933.00 | 2 978 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 933.00 | | 2 978 933.00 | 2 978 933.00 |
FM Production stockée | | | 45 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 483.00 | 57 657.00 | | 41 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 268.00 | 3 896 402.00 | | 3 205 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 233.00 | 3 749 179.00 | | 3 394 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 965.00 | 147 223.00 | | -188 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 575.00 | | 164 575.00 | 164 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 575.00 | | 164 575.00 | 164 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 921.00 | 832 921.00 | | 832 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 382.00 | 521 382.00 | | 521 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 722.00 | 847 888.00 | 11 835.00 | 859 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 510.00 | 1 591 510.00 | | 1 591 510.00 |