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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 800.00 | 69 121.00 | 9 679.00 | 78 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 703.00 | 120 862.00 | 5 841.00 | 126 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 522.00 | 193 331.00 | 226 191.00 | 419 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
BN En cours de production de biens | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 518.00 | | 530 518.00 | 530 518.00 |
BZ Autres créances | 310 641.00 | | 310 641.00 | 310 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 516.00 | | 1 245 516.00 | 1 245 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 038.00 | 193 331.00 | 1 471 707.00 | 1 665 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -219 802.00 | -30 837.00 | | -219 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | -188 965.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | -78 758.00 | -90 247.00 | | -78 758.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 429.00 | 832 921.00 | | 833 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 190.00 | 521 382.00 | | 472 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 445.00 | 184 379.00 | | 194 445.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 38.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 465.00 | 1 591 510.00 | | 1 505 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 707.00 | 1 501 263.00 | | 1 471 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 465.00 | 1 591 510.00 | | 1 505 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 769.00 | | 3 713 769.00 | 3 713 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 769.00 | | 3 713 769.00 | 3 713 769.00 |
FM Production stockée | | | -28 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 367.00 | 41 483.00 | | 55 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 312.00 | 3 205 268.00 | | 3 737 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 823.00 | 3 394 233.00 | | 3 725 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489.00 | -188 965.00 | | 11 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 429.00 | 833 429.00 | | 833 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 190.00 | 472 190.00 | | 472 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 445.00 | 194 445.00 | | 194 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 190.00 | 865 227.00 | 11 963.00 | 877 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 465.00 | 1 505 465.00 | | 1 505 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |