| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 676.00 | 77 607.00 | 8 068.00 | 85 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 373.00 | 124 622.00 | 2 751.00 | 127 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 616.00 | 205 577.00 | 222 039.00 | 427 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 326.00 | 6 069.00 | 196 257.00 | 202 326.00 |
BN En cours de production de biens | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 361.00 | | 355 361.00 | 355 361.00 |
BZ Autres créances | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 402.00 | 6 069.00 | 969 332.00 | 975 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 019.00 | 211 647.00 | 1 191 371.00 | 1 403 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -489 110.00 | -208 313.00 | | -489 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 839.00 | -280 797.00 | | -197 839.00 |
DL TOTAL (I) | -557 395.00 | -359 556.00 | | -557 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 416.00 | 1 131 977.00 | | 1 052 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 258.00 | 308 038.00 | | 553 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 053.00 | 165 633.00 | | 143 053.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 767.00 | 1 605 668.00 | | 1 748 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 372.00 | 1 283 473.00 | | 1 191 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 767.00 | 1 605 668.00 | | 1 748 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 812.00 | 2 765 697.00 | 3 033 510.00 | 267 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 812.00 | 2 765 697.00 | 3 033 510.00 | 267 812.00 |
FM Production stockée | | | 5 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 412.00 | 11 274.00 | | 18 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 083.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 062.00 | 36 853.00 | | 27 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 252.00 | 2 777 339.00 | | 3 106 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 091.00 | 3 058 137.00 | | 3 304 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 839.00 | -280 797.00 | | -197 839.00 |