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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 056.00 | 3 348.00 | 198 708.00 | 202 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 016.00 | 207 094.00 | 12 922.00 | 220 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 878.00 | 210 442.00 | 224 437.00 | 434 878.00 |
BN En cours de production de biens | 354 302.00 | 6 279.00 | 348 023.00 | 354 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 324.00 | | 593 324.00 | 593 324.00 |
BZ Autres créances | 287 812.00 | | 287 812.00 | 287 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 438.00 | 6 279.00 | 1 229 159.00 | 1 235 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 317.00 | 216 721.00 | 1 453 596.00 | 1 670 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -686 949.00 | -489 110.00 | | -686 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 195.00 | -197 839.00 | | -295 195.00 |
DL TOTAL (I) | -852 590.00 | -557 395.00 | | -852 590.00 |
DP Provisions pour risques | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 464.00 | 1 052 416.00 | | 1 451 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 585.00 | 553 258.00 | | 647 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 316.00 | 143 053.00 | | 157 316.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 40.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 486.00 | 1 748 767.00 | | 2 256 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 596.00 | 1 191 372.00 | | 1 453 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 844 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 844 806.00 | |
FM Production stockée | | | 30 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 880.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 694.00 | 27 062.00 | | 35 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 880.00 | 3 103 314.00 | | 2 901 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 075.00 | 3 301 153.00 | | 3 197 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 195.00 | -197 839.00 | | -295 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 617.00 | | 7 261.00 | 427 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 050.00 | | 6 966.00 | 213 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | 295.00 | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 578.00 | 4 864.00 | | 205 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 230.00 | 4 864.00 | | 202 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 49 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 070.00 | 6 316.00 | -6 107.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | 6 316.00 | -6 107.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 56 016.00 | -6 107.00 | 6 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 316.00 | -6 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 464.00 | 1 451 464.00 | | 1 451 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 585.00 | 647 585.00 | | 647 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 324.00 | 593 324.00 | | 593 324.00 |
VB T. V. A. | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VC Groupe et associés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 943.00 | 881 137.00 | 12 806.00 | 893 943.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 486.00 | 2 256 486.00 | | 2 256 486.00 |