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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 056.00 | 3 348.00 | 198 708.00 | 202 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 167.00 | 211 460.00 | 11 707.00 | 223 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 030.00 | 214 808.00 | 223 222.00 | 438 030.00 |
BN En cours de production de biens | 386 828.00 | 9 319.00 | 377 509.00 | 386 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 359.00 | | 528 359.00 | 528 359.00 |
BZ Autres créances | 267 070.00 | | 267 070.00 | 267 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 257.00 | 9 319.00 | 1 172 938.00 | 1 182 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 287.00 | 224 127.00 | 1 396 160.00 | 1 620 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -982 144.00 | -686 949.00 | | -982 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 952.00 | -295 195.00 | | -29 952.00 |
DL TOTAL (I) | -882 542.00 | -852 590.00 | | -882 542.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 49 700.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 49 700.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 622.00 | 1 451 464.00 | | 1 324 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 937.00 | 647 585.00 | | 777 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 142.00 | 157 316.00 | | 154 142.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256 702.00 | 2 256 486.00 | | 2 256 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 160.00 | 1 453 596.00 | | 1 396 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 223 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 223 309.00 | |
FM Production stockée | | | -12 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 671.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 240.00 | | | -85 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 207.00 | 35 694.00 | | 44 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 804.00 | 2 904 573.00 | | 3 272 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 756.00 | 3 199 768.00 | | 3 302 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 952.00 | -295 195.00 | | -29 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 072.00 | | -2 473.00 | 422 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 442.00 | | 214 808.00 | 210 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072.00 | 5 624.00 | 2 473.00 | 422 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 016.00 | 5 624.00 | 2 473.00 | 220 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | | 27 700.00 | 49 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 279.00 | 20 305.00 | 17 265.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | 20 305.00 | 17 265.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 979.00 | 20 305.00 | 44 965.00 | 55 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324 622.00 | 1 324 622.00 | | 1 324 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 937.00 | 777 937.00 | | 777 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 359.00 | 528 272.00 | 87.00 | 528 359.00 |
VB T. V. A. | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
VC Groupe et associés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 236.00 | 795 342.00 | 12 893.00 | 808 236.00 |
VW T.V.A. | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 702.00 | 2 256 702.00 | | 2 256 702.00 |