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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 73 325.00 | 7 751.00 | 81 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 373.00 | 123 265.00 | 4 108.00 | 127 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 616.00 | 199 938.00 | 222 678.00 | 422 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 783.00 | 5 783.00 | 186 999.00 | 192 783.00 |
BN En cours de production de biens | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 039.00 | | 483 039.00 | 483 039.00 |
BZ Autres créances | 257 106.00 | | 257 106.00 | 257 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 579.00 | 5 783.00 | 1 060 795.00 | 1 066 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 195.00 | 205 722.00 | 1 283 473.00 | 1 489 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -208 313.00 | -219 802.00 | | -208 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 797.00 | 11 489.00 | | -280 797.00 |
DL TOTAL (I) | -359 556.00 | -78 758.00 | | -359 556.00 |
DP Provisions pour risques | 37 360.00 | 45 000.00 | | 37 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 360.00 | 45 000.00 | | 37 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 977.00 | 833 429.00 | | 1 131 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 038.00 | 472 190.00 | | 308 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 633.00 | 194 445.00 | | 165 633.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 402.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 668.00 | 1 505 465.00 | | 1 605 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 473.00 | 1 471 707.00 | | 1 283 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 668.00 | 1 505 465.00 | | 1 605 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 746.00 | | 2 840 746.00 | 2 840 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 746.00 | | 2 840 746.00 | 2 840 746.00 |
FM Production stockée | | | -96 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 083.00 | 17 716.00 | | 14 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 19 226.00 | | 14 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 083.00 | 18 040.00 | | 14 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 853.00 | 55 367.00 | | 36 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 339.00 | 3 737 312.00 | | 2 777 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 137.00 | 3 725 823.00 | | 3 058 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 797.00 | 11 489.00 | | -280 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 7 640.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 5 783.00 | 7 640.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 977.00 | 1 131 977.00 | | 1 131 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 038.00 | 308 038.00 | | 308 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 316.00 | 764 206.00 | 12 110.00 | 776 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 668.00 | 1 605 668.00 | | 1 605 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |