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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 385.00 | 347 790.00 | 34 594.00 | 382 385.00 |
AH Fonds commercial | 446 863.00 | | 446 863.00 | 446 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 298.00 | 393 932.00 | 156 366.00 | 550 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 591.00 | 564 849.00 | 274 742.00 | 839 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 140.00 | 1 306 572.00 | 1 016 568.00 | 2 323 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983 671.00 | 98 693.00 | 8 884 978.00 | 8 983 671.00 |
BZ Autres créances | 702 137.00 | | 702 137.00 | 702 137.00 |
CF Disponibilités | 3 191 310.00 | | 3 191 310.00 | 3 191 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 023 998.00 | 98 693.00 | 12 925 305.00 | 13 023 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 347 138.00 | 1 405 264.00 | 13 941 873.00 | 15 347 138.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 096.00 | | | 1 228 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 690.00 | | | 1 429 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 172.00 | | | 1 102 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 291.00 | | | 3 975 291.00 |
DP Provisions pour risques | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 438.00 | | | 208 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 829.00 | | | 892 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423 513.00 | | | 6 423 513.00 |
EA Autres dettes | 117 898.00 | | | 117 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118 254.00 | | | 2 118 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 903 637.00 | | | 9 903 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 941 873.00 | | | 13 941 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 662 526.00 | | | 9 662 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
FG Production vendue services | 22 652 082.00 | 1 470.00 | 22 653 552.00 | 22 652 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 759 154.00 | 1 470.00 | 22 760 624.00 | 22 759 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 996 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 773 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 545.00 | |
GE Autres charges | | | 40 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 515 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 336.00 | | | 132 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 055.00 | | | 255 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 032 115.00 | | | 23 032 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 929 943.00 | | | 21 929 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 172.00 | | | 1 102 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 179.00 | | 292 322.00 | 2 174 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 104 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 360.00 | 2 323 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 647.00 | 829 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 484.00 | 1 389 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 330.00 | | 54 565.00 | 808 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 615.00 | | 237 757.00 | 1 261 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 341.00 | 254 655.00 | 136 424.00 | 1 188 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 247.00 | 58 191.00 | 33 647.00 | 323 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 094.00 | 196 464.00 | 102 777.00 | 865 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 37 545.00 | 85 600.00 | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 802.00 | | 18 109.00 | 116 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 801.00 | | 18 109.00 | 116 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 801.00 | 37 545.00 | 103 709.00 | 227 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 545.00 | 103 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 829.00 | 892 829.00 | | 892 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341 775.00 | 3 341 775.00 | | 3 341 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 311.00 | 1 069 311.00 | | 1 069 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118 254.00 | 2 118 254.00 | | 2 118 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 865 670.00 | 8 865 670.00 | | 8 865 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
VB T. V. A. | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VC Groupe et associés | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 438.00 | 55 033.00 | 153 405.00 | 208 438.00 |
VI Groupe et associés | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 252.00 | | | -52 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 369.00 | 440 369.00 | | 440 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 391.00 | 9 714 687.00 | 209 704.00 | 9 924 391.00 |
VW T.V.A. | 1 928 617.00 | 1 928 617.00 | | 1 928 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837 342.00 | 9 607 526.00 | 229 816.00 | 9 837 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 136.00 | | | 429 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
ST Autres comptes | 1 465 261.00 | | | 1 465 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 794.00 | | | 411 794.00 |
YT Sous‐traitance | 1 874 554.00 | | | 1 874 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 042.00 | | | 315 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744 178.00 | | | 744 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 313 646.00 | | | 4 313 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 269.00 | | | 634 269.00 |
ZE Dividendes | 537 292.00 | | | 537 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 838 165.00 | | | 3 838 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |