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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 455.00 | 237 737.00 | 718.00 | 238 455.00 |
AH Fonds commercial | 446 863.00 | | 446 863.00 | 446 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 442.00 | 621 849.00 | 194 593.00 | 816 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 387.00 | 946 576.00 | 503 811.00 | 1 450 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 793.00 | | 174 793.00 | 174 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 240.00 | 1 806 162.00 | 1 333 077.00 | 3 139 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083 201.00 | 280 968.00 | 11 802 234.00 | 12 083 201.00 |
BZ Autres créances | 797 257.00 | | 797 257.00 | 797 257.00 |
CF Disponibilités | 7 388 225.00 | | 7 388 225.00 | 7 388 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 943.00 | | 347 943.00 | 347 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 627 051.00 | 280 968.00 | 20 346 083.00 | 20 627 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 766 290.00 | 2 087 130.00 | 21 679 160.00 | 23 766 290.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 496.00 | 1 230 496.00 | | 1 230 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
DG Autres réserves | 4 884 114.00 | 3 585 536.00 | | 4 884 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 215.00 | 1 298 578.00 | | 1 622 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 971 946.00 | 6 349 731.00 | | 7 971 946.00 |
DP Provisions pour risques | 68 870.00 | 2 870.00 | | 68 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 870.00 | 2 870.00 | | 68 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917.00 | 42 520.00 | | 16 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 6 233.00 | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 135.00 | 41 684.00 | | 42 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 599.00 | 1 992 598.00 | | 2 379 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868 756.00 | 8 380 400.00 | | 9 868 756.00 |
EA Autres dettes | 23 242.00 | 53 708.00 | | 23 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 345.00 | 1 371 959.00 | | 1 301 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 638 345.00 | 11 889 103.00 | | 13 638 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 679 160.00 | 18 241 704.00 | | 21 679 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
FG Production vendue services | 38 807 907.00 | 178 025.00 | 38 985 932.00 | 38 807 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 873 141.00 | 178 025.00 | 39 051 166.00 | 38 873 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 222 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 690 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 182 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 518 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 662.00 | 42 070.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 42 070.00 | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 4 989.00 | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 752.00 | 4 989.00 | | 30 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 090.00 | 37 081.00 | | -25 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 224.00 | 374 442.00 | | 390 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 052.00 | 670 342.00 | | 668 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 231 565.00 | 35 294 512.00 | | 39 231 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 609 350.00 | 33 995 934.00 | | 37 609 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 215.00 | 1 298 578.00 | | 1 622 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 425.00 | | 275 328.00 | 3 079 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 639.00 | 187 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 514.00 | 3 139 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 755.00 | 685 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 121.00 | 2 266 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 811.00 | | 2 263.00 | 773 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 523.00 | | 260 426.00 | 2 125 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 091.00 | | 12 640.00 | 180 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 144.00 | 360 125.00 | 193 106.00 | 1 639 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 742.00 | 3 751.00 | 90 755.00 | 324 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 402.00 | 356 374.00 | 102 351.00 | 1 314 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 870.00 | 66 000.00 | | 2 870.00 |
6T Sur comptes clients | 271 504.00 | 9 464.00 | | 271 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 504.00 | 9 464.00 | | 271 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 374.00 | 75 464.00 | | 274 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 599.00 | 2 379 599.00 | | 2 379 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551 436.00 | 5 551 436.00 | | 5 551 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 853.00 | 1 212 853.00 | | 1 212 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 345.00 | 1 301 345.00 | | 1 301 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 793.00 | | 174 793.00 | 174 793.00 |
UX Autres créances clients | 11 746 988.00 | 11 746 988.00 | | 11 746 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 213.00 | | 336 213.00 | 336 213.00 |
VB T. V. A. | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
VC Groupe et associés | 269 626.00 | 269 626.00 | | 269 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 943.00 | 347 943.00 | | 347 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403 193.00 | 12 892 187.00 | 511 006.00 | 13 403 193.00 |
VW T.V.A. | 2 893 067.00 | 2 893 067.00 | | 2 893 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596 210.00 | 13 596 210.00 | | 13 596 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |