| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 948.00 | 324 742.00 | 2 206.00 | 326 948.00 |
AH Fonds commercial | 446 863.00 | | 446 863.00 | 446 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 675.00 | 549 246.00 | 257 430.00 | 806 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 848.00 | 765 157.00 | 553 691.00 | 1 318 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 425.00 | 1 639 144.00 | 1 440 281.00 | 3 079 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 027 054.00 | 271 504.00 | 11 755 550.00 | 12 027 054.00 |
BZ Autres créances | 474 468.00 | | 474 468.00 | 474 468.00 |
CF Disponibilités | 4 168 029.00 | | 4 168 029.00 | 4 168 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 398.00 | | 400 398.00 | 400 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 072 926.00 | 271 504.00 | 16 801 423.00 | 17 072 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 152 352.00 | 1 910 648.00 | 18 241 704.00 | 20 152 352.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 496.00 | 1 230 496.00 | | 1 230 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
DG Autres réserves | 3 585 536.00 | 2 459 629.00 | | 3 585 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 578.00 | 1 318 172.00 | | 1 298 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 349 731.00 | 5 243 418.00 | | 6 349 731.00 |
DP Provisions pour risques | 2 870.00 | 77 870.00 | | 2 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 870.00 | 77 870.00 | | 2 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 520.00 | 98 008.00 | | 42 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | 72 610.00 | | 6 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 684.00 | 75 029.00 | | 41 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 598.00 | 1 535 221.00 | | 1 992 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 380 400.00 | 7 639 310.00 | | 8 380 400.00 |
EA Autres dettes | 53 708.00 | 99 645.00 | | 53 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 959.00 | 973 318.00 | | 1 371 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 103.00 | 10 493 141.00 | | 11 889 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 241 704.00 | 15 814 429.00 | | 18 241 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FG Production vendue services | 34 854 358.00 | 195 172.00 | 35 049 530.00 | 34 854 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 868 758.00 | 195 172.00 | 35 063 930.00 | 34 868 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 243 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 002 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 944 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 070.00 | 59 383.00 | | 42 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 070.00 | 59 383.00 | | 42 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 070.00 | 59 383.00 | | 42 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | 6 169.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 6 169.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 081.00 | 53 214.00 | | 37 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 442.00 | 221 241.00 | | 374 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 342.00 | 437 614.00 | | 670 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 294 512.00 | 30 891 268.00 | | 35 294 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 995 934.00 | 29 573 095.00 | | 33 995 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 578.00 | 1 318 172.00 | | 1 298 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 612.00 | | 525 632.00 | 2 788 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 180 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 818.00 | 3 079 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 699.00 | 773 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 119.00 | 2 125 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 810.00 | | 5 700.00 | 787 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 655.00 | | 510 987.00 | 1 828 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 146.00 | | 8 945.00 | 172 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 115.00 | 347 459.00 | 219 430.00 | 1 511 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 171.00 | 20 270.00 | 19 699.00 | 324 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 944.00 | 327 189.00 | 199 731.00 | 1 186 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 870.00 | | 75 000.00 | 77 870.00 |
6T Sur comptes clients | 224 474.00 | 55 334.00 | 8 304.00 | 224 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 474.00 | 55 334.00 | 8 304.00 | 224 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 344.00 | 55 334.00 | 83 304.00 | 302 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 233.00 | 133.00 | 6 100.00 | 6 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 598.00 | 1 992 598.00 | | 1 992 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311 204.00 | 4 311 204.00 | | 4 311 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 845.00 | 1 229 845.00 | | 1 229 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 959.00 | 1 371 959.00 | | 1 371 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
UX Autres créances clients | 11 701 779.00 | 11 701 779.00 | | 11 701 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 275.00 | 66 302.00 | 258 973.00 | 325 275.00 |
VB T. V. A. | 216 252.00 | 216 252.00 | | 216 252.00 |
VC Groupe et associés | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 520.00 | 40 269.00 | 2 251.00 | 42 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 037.00 | 160 037.00 | | 160 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 398.00 | 400 398.00 | | 400 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069 711.00 | 12 642 947.00 | 426 765.00 | 13 069 711.00 |
VW T.V.A. | 2 648 923.00 | 2 648 923.00 | | 2 648 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847 418.00 | 11 839 067.00 | 8 351.00 | 11 847 418.00 |