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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 723.00 | 244 346.00 | 43 377.00 | 287 723.00 |
AH Fonds commercial | 446 863.00 | | 446 863.00 | 446 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 930.00 | 694 972.00 | 213 958.00 | 908 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 955.00 | 1 062 923.00 | 502 033.00 | 1 564 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 333.00 | 2 002 241.00 | 1 406 092.00 | 3 408 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234 452.00 | 275 253.00 | 14 959 199.00 | 15 234 452.00 |
BZ Autres créances | 3 082 797.00 | | 3 082 797.00 | 3 082 797.00 |
CF Disponibilités | 6 892 816.00 | | 6 892 816.00 | 6 892 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 695.00 | | 516 695.00 | 516 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 727 705.00 | 275 253.00 | 25 452 452.00 | 25 727 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 136 038.00 | 2 277 494.00 | 26 858 544.00 | 29 136 038.00 |
CU Autres participations | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 496.00 | 1 230 496.00 | | 1 230 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
DG Autres réserves | 6 121 799.00 | 4 884 114.00 | | 6 121 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 759.00 | 1 622 215.00 | | 2 469 759.00 |
DL TOTAL (I) | 10 057 174.00 | 7 971 946.00 | | 10 057 174.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 68 870.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 68 870.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | 16 917.00 | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 6 350.00 | | 6 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 131.00 | 42 135.00 | | 99 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 479.00 | 2 379 599.00 | | 2 458 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 927 396.00 | 9 868 756.00 | | 11 927 396.00 |
EA Autres dettes | 67 243.00 | 23 242.00 | | 67 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188 906.00 | 1 301 345.00 | | 2 188 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 751 370.00 | 13 638 345.00 | | 16 751 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 858 544.00 | 21 679 160.00 | | 26 858 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
FG Production vendue services | 44 383 579.00 | 210 349.00 | 44 593 928.00 | 44 383 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 666 573.00 | 210 349.00 | 44 876 922.00 | 44 666 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 154 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 837 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 723 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 292 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 551 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 5 662.00 | | 23 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 335.00 | 5 662.00 | | 55 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | 752.00 | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 215.00 | 30 752.00 | | 34 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 121.00 | -25 090.00 | | 21 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 705.00 | 390 224.00 | | 561 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 051.00 | 668 052.00 | | 595 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 213 121.00 | 39 231 565.00 | | 45 213 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 743 363.00 | 37 609 350.00 | | 42 743 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 759.00 | 1 622 215.00 | | 2 469 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 240.00 | | 453 293.00 | 3 139 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 078.00 | 199 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 200.00 | 3 408 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 121.00 | 2 473 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 318.00 | | 49 268.00 | 685 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 828.00 | | 387 179.00 | 2 266 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 093.00 | | 16 846.00 | 187 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 162.00 | 373 243.00 | 177 165.00 | 1 806 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 737.00 | 6 609.00 | | 237 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 425.00 | 366 634.00 | 177 165.00 | 1 568 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 870.00 | 14 000.00 | 32 870.00 | 68 870.00 |
6T Sur comptes clients | 280 968.00 | 3 420.00 | 9 134.00 | 280 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 968.00 | 3 420.00 | 9 134.00 | 280 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 838.00 | 17 420.00 | 42 004.00 | 349 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 479.00 | 2 458 479.00 | | 2 458 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396 218.00 | 6 396 218.00 | | 6 396 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 294.00 | 1 572 294.00 | | 1 572 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188 906.00 | 2 188 906.00 | | 2 188 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 878 426.00 | 14 878 426.00 | | 14 878 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 026.00 | 356 026.00 | | 356 026.00 |
VB T. V. A. | 343 146.00 | 343 146.00 | | 343 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 604.00 | 2 351 604.00 | | 2 351 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 667.00 | 292 667.00 | | 292 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VP Divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 157.00 | 211 157.00 | | 211 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 695.00 | 516 695.00 | | 516 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 021 504.00 | 18 833 944.00 | 187 560.00 | 19 021 504.00 |
VW T.V.A. | 3 492 274.00 | 3 492 274.00 | | 3 492 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 652 239.00 | 16 645 964.00 | 6 275.00 | 16 652 239.00 |