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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 947.00 | 324 171.00 | 16 776.00 | 340 947.00 |
AH Fonds commercial | 446 863.00 | | 446 863.00 | 446 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 630.00 | 485 467.00 | 187 163.00 | 672 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 026.00 | 701 478.00 | 454 548.00 | 1 156 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 612.00 | 1 511 115.00 | 1 277 497.00 | 2 788 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 789 014.00 | 224 474.00 | 10 564 540.00 | 10 789 014.00 |
BZ Autres créances | 885 495.00 | | 885 495.00 | 885 495.00 |
CF Disponibilités | 2 856 455.00 | | 2 856 455.00 | 2 856 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 443.00 | | 230 443.00 | 230 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 761 407.00 | 224 474.00 | 14 536 932.00 | 14 761 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 550 018.00 | 1 735 589.00 | 15 814 429.00 | 17 550 018.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 496.00 | | | 1 230 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
DG Autres réserves | 2 459 629.00 | | | 2 459 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 172.00 | | | 1 318 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 418.00 | | | 5 243 418.00 |
DP Provisions pour risques | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 221.00 | | | 1 535 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639 310.00 | | | 7 639 310.00 |
EA Autres dettes | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 318.00 | | | 973 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 493 141.00 | | | 10 493 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 814 429.00 | | | 15 814 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 369 557.00 | | | 10 369 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FG Production vendue services | 30 509 752.00 | 158 073.00 | 30 667 825.00 | 30 509 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 511 283.00 | 158 073.00 | 30 669 356.00 | 30 511 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 828 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 037 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 906 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 614.00 | | | 437 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 891 268.00 | | | 30 891 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573 095.00 | | | 29 573 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 172.00 | | | 1 318 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 654.00 | | 2 304 647.00 | 2 619 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968 556.00 | 172 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135 689.00 | 2 788 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 522.00 | 787 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 611.00 | 1 828 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 738.00 | | 27 594.00 | 789 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 762.00 | | 265 504.00 | 1 700 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 154.00 | | 2 011 548.00 | 129 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 676.00 | 341 059.00 | 166 619.00 | 1 336 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 144.00 | 51 549.00 | 29 522.00 | 302 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 532.00 | 289 510.00 | 137 097.00 | 1 034 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 220.00 | 75 000.00 | 17 350.00 | 20 220.00 |
6T Sur comptes clients | 96 202.00 | 135 070.00 | 6 797.00 | 96 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 202.00 | 135 070.00 | 6 797.00 | 96 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 422.00 | 210 070.00 | 24 147.00 | 116 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 221.00 | 1 535 221.00 | | 1 535 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905 922.00 | 3 905 922.00 | | 3 905 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 785.00 | 1 337 785.00 | | 1 337 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 646.00 | 99 645.00 | | 99 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 318.00 | 973 318.00 | | 973 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 520 076.00 | 10 520 076.00 | | 10 520 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 938.00 | | 268 936.00 | 268 938.00 |
VB T. V. A. | 185 767.00 | 185 767.00 | | 185 767.00 |
VC Groupe et associés | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 008.00 | 55 553.00 | 42 456.00 | 98 008.00 |
VI Groupe et associés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 125.00 | 500 125.00 | | 500 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 064 798.00 | 11 636 014.00 | 428 784.00 | 12 064 798.00 |
VW T.V.A. | 2 291 889.00 | 2 291 889.00 | | 2 291 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 112.00 | 10 369 557.00 | 48 556.00 | 10 418 112.00 |