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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 875.00 | 302 144.00 | 40 731.00 | 342 875.00 |
AH Fonds commercial | 446 863.00 | | 446 863.00 | 446 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 233.00 | 426 019.00 | 190 214.00 | 616 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 529.00 | 608 513.00 | 476 017.00 | 1 084 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 654.00 | 1 336 676.00 | 1 282 979.00 | 2 619 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082 585.00 | 96 202.00 | 11 986 383.00 | 12 082 585.00 |
BZ Autres créances | 952 226.00 | | 952 226.00 | 952 226.00 |
CF Disponibilités | 1 089 372.00 | | 1 089 372.00 | 1 089 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 969.00 | | 153 969.00 | 153 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 278 151.00 | 96 202.00 | 14 181 950.00 | 14 278 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 897 806.00 | 1 432 877.00 | 15 464 928.00 | 16 897 806.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 096.00 | | | 1 228 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 813.00 | | | 1 917 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 063.00 | | | 1 157 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 306.00 | | | 4 518 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 958.00 | | | 992 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 424 240.00 | | | 7 424 240.00 |
EA Autres dettes | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077 043.00 | | | 8 077 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 926 402.00 | | | 10 926 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 464 928.00 | | | 15 464 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 710 289.00 | | | 10 710 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FG Production vendue services | 26 850 590.00 | 25 118.00 | 26 875 708.00 | 26 850 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 854 017.00 | 25 118.00 | 26 879 135.00 | 26 854 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 098 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 921 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 719 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 573 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 580.00 | | | 285 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 140 110.00 | | | 27 140 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 983 046.00 | | | 25 983 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 063.00 | | | 1 157 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 140.00 | | 559 649.00 | 2 323 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 134.00 | 2 619 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 210.00 | 789 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 924.00 | 1 700 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 248.00 | | 49 700.00 | 829 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 889.00 | | 484 797.00 | 1 389 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 003.00 | | 25 151.00 | 104 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 683.00 | | | 262 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 945.00 | | 42 725.00 | 62 945.00 |
6T Sur comptes clients | 98 693.00 | | 2 491.00 | 98 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 693.00 | | 2 491.00 | 98 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 638.00 | | 45 216.00 | 161 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 958.00 | 992 958.00 | | 992 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581 524.00 | 3 581 524.00 | | 3 581 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 043.00 | 1 247 043.00 | | 1 247 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 077 043.00 | 2 077 043.00 | | 2 077 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
UX Autres créances clients | 11 967 574.00 | | | 11 967 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
VC Groupe et associés | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 405.00 | 55 333.00 | 98 072.00 | 153 405.00 |
VI Groupe et associés | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 520.00 | | | 643 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 634.00 | 13 073 769.00 | 231 865.00 | 13 305 634.00 |
VW T.V.A. | 2 472 933.00 | 2 472 933.00 | | 2 472 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 882 848.00 | 10 710 289.00 | 172 559.00 | 10 882 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |