| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 4 729.00 | 2 383.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 78 653.00 | 41 466.00 | 37 187.00 | 78 653.00 |
AP Constructions | 793 435.00 | 385 196.00 | 408 239.00 | 793 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 889.00 | 373 788.00 | 101 101.00 | 474 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 184.00 | 490 493.00 | 225 690.00 | 716 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 140.00 | 1 295 672.00 | 797 468.00 | 2 093 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 418 836.00 | 2 502.00 | 416 334.00 | 418 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126 682.00 | 1 312.00 | 2 125 370.00 | 2 126 682.00 |
CF Disponibilités | 3 218 160.00 | | 3 218 160.00 | 3 218 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 645.00 | 3 815.00 | 5 776 831.00 | 5 780 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 786.00 | 1 299 487.00 | 6 574 299.00 | 7 873 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 515.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 014 628.00 | 4 540 927.00 | | 5 014 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 528.00 | 539 186.00 | | 435 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 156.00 | 5 614 628.00 | | 6 000 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 500.00 | 248 500.00 | | 238 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 500.00 | 248 500.00 | | 238 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 9 170.00 | | 5 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 581.00 | 477 659.00 | | 247 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 474.00 | 72 498.00 | | 80 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 642.00 | 559 327.00 | | 335 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 299.00 | 6 422 455.00 | | 6 574 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 642.00 | 559 327.00 | | 335 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 027.00 | | 98 113.00 | 1 995 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 380.00 | | 2 600.00 | 27 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 647.00 | | 95 513.00 | 1 967 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 064.00 | 171 608.00 | | 1 124 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 217.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 552.00 | 171 391.00 | | 1 119 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 581.00 | 247 581.00 | | 247 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 770.00 | | | 324 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 005.00 | 423 005.00 | 100.00 | 423 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 642.00 | 335 642.00 | | 335 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 309 319.00 | | | 309 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 970.00 | | | 359 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 592.00 | | | 388 592.00 |