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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 69 188.00 | 41 466.00 | 27 722.00 | 69 188.00 |
AP Constructions | 793 435.00 | 409 248.00 | 384 187.00 | 793 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 017.00 | 420 256.00 | 80 761.00 | 501 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 691.00 | 555 880.00 | 219 812.00 | 775 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 311.00 | 1 433 963.00 | 735 349.00 | 2 169 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 056.00 | 10 157.00 | 361 899.00 | 372 056.00 |
BZ Autres créances | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 626 457.00 | 40 154.00 | 3 586 303.00 | 3 626 457.00 |
CF Disponibilités | 2 798 054.00 | | 2 798 054.00 | 2 798 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 193.00 | 50 311.00 | 6 892 882.00 | 6 943 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 505.00 | 1 484 274.00 | 7 628 231.00 | 9 112 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 921 323.00 | 5 400 156.00 | | 5 921 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 024.00 | 571 167.00 | | 553 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 347.00 | 6 521 323.00 | | 7 024 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 500.00 | 233 500.00 | | 214 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 500.00 | 233 500.00 | | 214 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422.00 | 7 994.00 | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 911.00 | 324 957.00 | | 249 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 035.00 | 161 070.00 | | 120 035.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 384.00 | 494 038.00 | | 389 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 231.00 | 7 248 861.00 | | 7 628 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 384.00 | 494 038.00 | | 389 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 247.00 | | 99 931.00 | 2 148 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 867.00 | 2 169 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 867.00 | 2 139 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 267.00 | | 99 931.00 | 2 118 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 680.00 | 102 685.00 | 69 402.00 | 1 400 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 568.00 | 102 685.00 | 69 402.00 | 1 393 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 359 160.00 | 359 160.00 | | 359 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VI Groupe et associés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 284.00 | 504 284.00 | | 504 284.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 384.00 | 389 384.00 | | 389 384.00 |