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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 69 188.00 | 41 466.00 | 27 722.00 | 69 188.00 |
AP Constructions | 793 435.00 | 410 948.00 | 382 487.00 | 793 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 017.00 | 439 960.00 | 209 057.00 | 649 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 765.00 | 618 622.00 | 158 142.00 | 776 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 385.00 | 1 518 109.00 | 800 275.00 | 2 318 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 645.00 | 7 222.00 | 371 423.00 | 378 645.00 |
BZ Autres créances | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294 394.00 | 195 921.00 | 3 098 473.00 | 3 294 394.00 |
CF Disponibilités | 3 558 997.00 | | 3 558 997.00 | 3 558 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 317.00 | 203 143.00 | 7 132 174.00 | 7 335 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 701.00 | 1 721 253.00 | 7 932 449.00 | 9 653 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 424 347.00 | 5 921 323.00 | | 6 424 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 895.00 | 553 024.00 | | 428 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403 242.00 | 7 024 347.00 | | 7 403 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 000.00 | 214 500.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 214 500.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 422.00 | 19 422.00 | | 22 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 200.00 | 249 911.00 | | 231 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 335.00 | 120 035.00 | | 90 335.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 16.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 207.00 | 389 384.00 | | 344 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 449.00 | 7 628 231.00 | | 7 932 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 311.00 | | 149 073.00 | 2 169 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 331.00 | | 149 073.00 | 2 139 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 963.00 | 84 147.00 | | 1 433 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 850.00 | 84 147.00 | | 1 426 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 368 684.00 | 368 684.00 | | 368 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VI Groupe et associés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 926.00 | 481 926.00 | | 481 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 207.00 | 344 207.00 | | 344 207.00 |