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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 78 653.00 | 41 466.00 | 37 187.00 | 78 653.00 |
AP Constructions | 793 435.00 | 407 548.00 | 385 887.00 | 793 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 889.00 | 401 071.00 | 73 818.00 | 474 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 291.00 | 543 482.00 | 227 809.00 | 771 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 247.00 | 1 400 680.00 | 747 567.00 | 2 148 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 656.00 | 7 222.00 | 286 434.00 | 293 656.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 655 351.00 | 8 449.00 | 3 646 902.00 | 3 655 351.00 |
CF Disponibilités | 2 525 030.00 | | 2 525 030.00 | 2 525 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 964.00 | 15 671.00 | 6 501 293.00 | 6 516 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 212.00 | 1 416 351.00 | 7 248 861.00 | 8 665 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 400 156.00 | 5 014 628.00 | | 5 400 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 167.00 | 435 528.00 | | 571 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 323.00 | 6 000 156.00 | | 6 521 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 500.00 | 238 500.00 | | 233 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 500.00 | 238 500.00 | | 233 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 5 587.00 | | 7 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 957.00 | 247 581.00 | | 324 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 070.00 | 80 474.00 | | 161 070.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 038.00 | 335 642.00 | | 494 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 861.00 | 6 574 299.00 | | 7 248 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 038.00 | 335 642.00 | | 494 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 140.00 | | 91 710.00 | 2 093 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 603.00 | 2 148 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 603.00 | 2 118 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 160.00 | | 91 710.00 | 2 063 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 672.00 | 141 611.00 | 36 603.00 | 1 295 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 2 383.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 943.00 | 139 227.00 | 36 603.00 | 1 290 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 283 895.00 | | | 283 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 583.00 | 336 583.00 | | 336 583.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 038.00 | 494 038.00 | | 494 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |