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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 69 188.00 | 41 466.00 | 27 722.00 | 69 188.00 |
AP Constructions | 793 435.00 | 414 348.00 | 379 087.00 | 793 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 980.00 | 506 647.00 | 277 334.00 | 783 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 389.00 | 671 964.00 | 251 424.00 | 923 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 972.00 | 1 641 538.00 | 958 434.00 | 2 599 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 941.00 | 7 222.00 | 387 719.00 | 394 941.00 |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 826 948.00 | | 2 826 948.00 | 2 826 948.00 |
CF Disponibilités | 4 892 063.00 | | 4 892 063.00 | 4 892 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 293.00 | 7 222.00 | 8 158 071.00 | 8 165 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 265.00 | 1 648 760.00 | 9 116 505.00 | 10 765 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 213 073.00 | 6 803 242.00 | | 7 213 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 723.00 | 459 831.00 | | 747 723.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510 796.00 | 7 813 073.00 | | 8 510 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 178 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 178 000.00 | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 427.00 | 19 422.00 | | 19 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 928.00 | 285 847.00 | | 249 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 091.00 | 139 310.00 | | 168 091.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 155.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 710.00 | 444 734.00 | | 437 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 505.00 | 8 435 807.00 | | 9 116 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 710.00 | 444 734.00 | | 437 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 885.00 | | 246 610.00 | 2 419 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 523.00 | 2 599 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 523.00 | 2 569 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 905.00 | | 246 610.00 | 2 389 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 657.00 | 140 404.00 | 66 523.00 | 1 567 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 544.00 | 140 404.00 | 66 523.00 | 1 560 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 928.00 | 249 928.00 | | 249 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 384 980.00 | 384 980.00 | | 384 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 282.00 | 446 282.00 | | 446 282.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 710.00 | 437 710.00 | | 437 710.00 |