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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 807.00 | 43 714.00 | 10 093.00 | 53 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 167.00 | 684 729.00 | 262 439.00 | 947 167.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 481.00 | 728 443.00 | 316 038.00 | 1 044 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 308 692.00 | 11 245.00 | 297 447.00 | 308 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
CF Disponibilités | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 283.00 | 11 245.00 | 628 038.00 | 639 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 764.00 | 739 688.00 | 944 075.00 | 1 683 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -74 627.00 | | | -74 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 672.00 | | | -253 672.00 |
DL TOTAL (I) | -310 698.00 | | | -310 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 835.00 | | | 501 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
EA Autres dettes | 618 450.00 | | | 618 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 548.00 | | | 1 236 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 075.00 | | | 944 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 487 475.00 | | 6 487 475.00 | 6 487 475.00 |
FG Production vendue services | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 958.00 | | 6 496 958.00 | 6 496 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 225.00 | |
GE Autres charges | | | 29 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 214.00 | | | 6 655 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 908 885.00 | | | 6 908 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 672.00 | | | -253 672.00 |