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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 304.00 | 135.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 654.00 | 31 586.00 | 35 068.00 | 66 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 395.00 | 808 838.00 | 164 558.00 | 973 395.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 906.00 | 841 275.00 | 244 631.00 | 1 085 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 295 719.00 | 12 600.00 | 283 119.00 | 295 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CF Disponibilités | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 105.00 | 12 600.00 | 593 505.00 | 606 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 011.00 | 853 875.00 | 838 136.00 | 1 692 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -466 013.00 | -132 271.00 | | -466 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 496.00 | -333 742.00 | | -424 496.00 |
DK Provisions réglementées | 3 894.00 | 1 916.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | -869 014.00 | -446 496.00 | | -869 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 539.00 | 40 864.00 | | 43 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 539.00 | 40 864.00 | | 43 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 667.00 | 320 401.00 | | 350 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 892.00 | 77 945.00 | | 76 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 924.00 | | |
EA Autres dettes | 1 236 053.00 | 790 774.00 | | 1 236 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 612.00 | 1 193 349.00 | | 1 663 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 136.00 | 787 717.00 | | 838 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 008.00 | | 4 383 008.00 | 4 383 008.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 614.00 | | 4 383 614.00 | 4 383 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 171.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 171.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 372.00 | 2 030.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 5 719.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -5 548.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 986.00 | 6 060 350.00 | | 4 454 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 481.00 | 6 394 092.00 | | 4 879 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 496.00 | -333 742.00 | | -424 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 410.00 | | 25 495.00 | 1 060 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 908.00 | | 25 143.00 | 1 014 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 310.00 | | 353.00 | 44 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 258.00 | 35 017.00 | | 806 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 239.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 646.00 | 34 778.00 | | 805 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 916.00 | 2 372.00 | 394.00 | 1 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 864.00 | 43 539.00 | 40 864.00 | 40 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 780.00 | 45 911.00 | 41 258.00 | 42 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 667.00 | 350 667.00 | | 350 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
UP Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 053.00 | 1 236 053.00 | | 1 236 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 624.00 | 232 962.00 | 44 663.00 | 277 624.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 612.00 | 1 663 612.00 | | 1 663 612.00 |