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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 41.00 | 398.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 94.00 | 661.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525.00 | 25 812.00 | 11 713.00 | 37 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 178.00 | 718 313.00 | 243 865.00 | 962 178.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 402.00 | 744 259.00 | 300 143.00 | 1 044 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 401 367.00 | 16 367.00 | 385 000.00 | 401 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BZ Autres créances | 201 738.00 | 2 049.00 | 199 689.00 | 201 738.00 |
CF Disponibilités | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 409.00 | 18 416.00 | 655 993.00 | 674 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 811.00 | 762 675.00 | 956 135.00 | 1 718 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -328 298.00 | -74 627.00 | | -328 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 748.00 | -253 672.00 | | -207 748.00 |
DL TOTAL (I) | -518 446.00 | -310 698.00 | | -518 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 770.00 | 18 225.00 | | 22 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 770.00 | 18 225.00 | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 914.00 | 501 835.00 | | 439 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 690.00 | 98 889.00 | | 109 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 374.00 | | |
EA Autres dettes | 902 207.00 | 618 450.00 | | 902 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 811.00 | 1 236 548.00 | | 1 451 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 135.00 | 944 075.00 | | 956 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 413 119.00 | | 6 413 119.00 | 6 413 119.00 |
FG Production vendue services | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 068.00 | | 6 431 068.00 | 6 431 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 637.00 | 132 741.00 | | 47 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 637.00 | 132 741.00 | | 47 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 637.00 | 132 730.00 | | 47 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 538.00 | 132 730.00 | | 51 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | 11.00 | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 436.00 | | | -19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 439.00 | 6 655 214.00 | | 6 522 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 187.00 | 6 908 885.00 | | 6 730 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 748.00 | -253 672.00 | | -207 748.00 |