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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 128.00 | 310.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 245.00 | 510.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 792.00 | 26 238.00 | 6 554.00 | 32 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 576.00 | 745 877.00 | 201 699.00 | 947 576.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 433.00 | 772 489.00 | 252 944.00 | 1 025 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 408 478.00 | 17 744.00 | 390 734.00 | 408 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BZ Autres créances | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
CF Disponibilités | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 088.00 | 17 744.00 | 592 344.00 | 610 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 521.00 | 790 233.00 | 845 288.00 | 1 635 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
DH Report à nouveau | | -328 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 225.00 | -207 748.00 | | -236 225.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | -114 614.00 | -518 446.00 | | -114 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 378.00 | 22 770.00 | | 37 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 378.00 | 22 770.00 | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 619.00 | 439 914.00 | | 322 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 476.00 | 109 690.00 | | 108 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 489 329.00 | 902 207.00 | | 489 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 525.00 | 1 451 811.00 | | 922 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 288.00 | 956 135.00 | | 845 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 856.00 | | 6 187 856.00 | 6 187 856.00 |
FG Production vendue services | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 577.00 | | 6 199 577.00 | 6 199 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 217 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 548.00 | 47 637.00 | | 61 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 017.00 | 47 637.00 | | 63 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 3 901.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 543.00 | 47 637.00 | | 61 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 442.00 | 51 538.00 | | 65 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -3 901.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 604.00 | -19 436.00 | | -18 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 554.00 | 6 522 439.00 | | 6 307 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 779.00 | 6 730 187.00 | | 6 543 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 225.00 | -207 748.00 | | -236 225.00 |