| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 174.00 | 259 458.00 | 87 715.00 | 347 174.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 853.00 | 259 458.00 | 132 394.00 | 391 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 682.00 | 259 458.00 | 285 222.00 | 544 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -890 508.00 | -466 013.00 | | -890 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 868.00 | -424 496.00 | | -507 868.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 894.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 380 775.00 | -869 014.00 | | -1 380 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 015.00 | 350 667.00 | | 359 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870.00 | 76 892.00 | | 12 870.00 |
EA Autres dettes | 1 294 112.00 | 1 236 053.00 | | 1 294 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 997.00 | 1 663 612.00 | | 1 665 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 222.00 | 838 136.00 | | 285 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 160.00 | | 1 211 160.00 | 1 211 160.00 |
FD Production vendue biens | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 612.00 | | 1 309 612.00 | 1 309 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 427.00 | 394.00 | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | 394.00 | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | 2 372.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 282.00 | 2 372.00 | | 22 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 855.00 | -1 978.00 | | -17 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 798.00 | 4 454 985.00 | | 1 370 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 666.00 | 4 879 482.00 | | 1 878 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 868.00 | -424 496.00 | | -507 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
UX Autres créances clients | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VP Divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 508.00 | 152 829.00 | 44 679.00 | 197 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |