| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 216.00 | 222.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 396.00 | 359.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 296.00 | 28 554.00 | 16 742.00 | 45 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 612.00 | 777 092.00 | 192 520.00 | 969 612.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 410.00 | 806 258.00 | 254 152.00 | 1 060 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 371 374.00 | 20 611.00 | 350 763.00 | 371 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 176.00 | 20 611.00 | 533 565.00 | 554 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 586.00 | 826 869.00 | 787 717.00 | 1 614 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 103 954.00 | | |
DH Report à nouveau | -132 271.00 | | | -132 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 742.00 | -236 225.00 | | -333 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 916.00 | 56.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | -446 496.00 | -114 614.00 | | -446 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 864.00 | 37 378.00 | | 40 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 864.00 | 37 378.00 | | 40 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 401.00 | 322 619.00 | | 320 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 945.00 | 108 476.00 | | 77 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 100.00 | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 790 774.00 | 489 329.00 | | 790 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 349.00 | 922 525.00 | | 1 193 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 717.00 | 845 288.00 | | 787 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 565.00 | | 5 993 565.00 | 5 993 565.00 |
FG Production vendue services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 898.00 | | 5 995 898.00 | 5 995 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | 1 470.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 63 017.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 2 373.00 | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 1 526.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719.00 | 65 442.00 | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | -2 424.00 | | -5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 350.00 | 6 307 554.00 | | 6 060 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 092.00 | 6 543 779.00 | | 6 394 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 742.00 | -236 225.00 | | -333 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 432.00 | | 34 978.00 | 1 025 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 368.00 | | 34 539.00 | 980 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 871.00 | | 439.00 | 43 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 489.00 | 33 769.00 | | 772 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 239.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 115.00 | 33 531.00 | | 772 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 2 030.00 | 171.00 | 56.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 378.00 | 40 864.00 | 37 378.00 | 37 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 744.00 | 20 611.00 | 17 744.00 | 17 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 744.00 | 20 611.00 | 17 744.00 | 17 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | -1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 401.00 | 320 401.00 | | 320 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UP Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
UX Autres créances clients | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 790 774.00 | 790 774.00 | 11.00 | 790 774.00 |
VP Divers | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 490.00 | 148 180.00 | 44 310.00 | 192 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 349.00 | 1 193 349.00 | | 1 193 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |