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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 754.00 | 93 963.00 | 9 790.00 | 103 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 866.00 | 81 844.00 | 8 022.00 | 89 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 001.00 | 177 482.00 | 62 518.00 | 240 001.00 |
BT Marchandises | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 033.00 | | 202 033.00 | 202 033.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 386 749.00 | | 386 749.00 | 386 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 019.00 | | 625 019.00 | 625 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 020.00 | 177 482.00 | 687 537.00 | 865 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 844.00 | 39 072.00 | | 57 844.00 |
DL TOTAL (I) | 66 228.00 | 47 457.00 | | 66 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 879.00 | 24 359.00 | | 11 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 673.00 | 33 501.00 | | 55 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 687.00 | 365 359.00 | | 468 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 070.00 | 39 302.00 | | 85 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 309.00 | 462 522.00 | | 621 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 537.00 | 509 979.00 | | 687 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 169.00 | 4 177 316.00 | 4 164 147.00 | -13 169.00 |
FG Production vendue services | 13 125.00 | 96 257.00 | 109 382.00 | 13 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -44.00 | 4 273 573.00 | 4 273 529.00 | -44.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 13 019.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 13 019.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -12 776.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 481.00 | 4 295 168.00 | | 4 285 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 637.00 | 4 256 096.00 | | 4 227 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 844.00 | 39 072.00 | | 57 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 603.00 | | 2 398.00 | 237 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 222.00 | | 2 398.00 | 191 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 700.00 | 18 782.00 | | 158 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 025.00 | 18 782.00 | | 157 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 687.00 | 468 687.00 | | 468 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
UX Autres créances clients | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 879.00 | 9 468.00 | 2 411.00 | 11 879.00 |
VI Groupe et associés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 306.00 | 212 306.00 | | 212 306.00 |
VW T.V.A. | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 309.00 | 618 898.00 | 2 411.00 | 621 309.00 |