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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 360.00 | 97 517.00 | 7 843.00 | 105 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 959.00 | 87 962.00 | 37 997.00 | 125 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 700.00 | 187 154.00 | 90 546.00 | 277 700.00 |
BT Marchandises | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 431.00 | | 793 431.00 | 793 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 131.00 | 187 154.00 | 883 977.00 | 1 071 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 611.00 | 57 844.00 | | 111 611.00 |
DL TOTAL (I) | 119 995.00 | 66 228.00 | | 119 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411.00 | 11 879.00 | | 2 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 525.00 | 55 673.00 | | 71 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 023.00 | 468 687.00 | | 578 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 023.00 | 85 070.00 | | 112 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 981.00 | 621 309.00 | | 763 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 977.00 | 687 537.00 | | 883 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 981.00 | 618 898.00 | | 763 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 292.00 | 5 358 533.00 | 5 349 241.00 | -9 292.00 |
FG Production vendue services | 12 022.00 | 97 665.00 | 109 687.00 | 12 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730.00 | 5 456 197.00 | 5 458 928.00 | 2 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 868 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 11 842.00 | | 2 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 029.00 | 61 116.00 | | 65 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 915.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 915.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 114.00 | -915.00 | | 9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 311.00 | 4 285 481.00 | | 5 470 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 700.00 | 4 227 637.00 | | 5 358 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 611.00 | 57 844.00 | | 111 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 597.00 | 25 103.00 | | 21 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 001.00 | | 37 699.00 | 240 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 620.00 | | 37 699.00 | 193 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 482.00 | 9 672.00 | | 177 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 807.00 | 9 672.00 | | 175 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 023.00 | 578 023.00 | | 578 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
UX Autres créances clients | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 190.00 | 353 190.00 | | 353 190.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 981.00 | 763 981.00 | | 763 981.00 |