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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 360.00 | 103 754.00 | 1 607.00 | 105 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 987.00 | 133 632.00 | 124 355.00 | 257 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 728.00 | 239 061.00 | 170 667.00 | 409 728.00 |
BT Marchandises | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 788.00 | | 178 788.00 | 178 788.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 440 325.00 | | 440 325.00 | 440 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 248.00 | | 674 248.00 | 674 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 976.00 | 239 061.00 | 844 915.00 | 1 083 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 309.00 | 14 305.00 | | 145 309.00 |
DL TOTAL (I) | 153 694.00 | 22 690.00 | | 153 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 986.00 | 104 735.00 | | 80 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 144 365.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 973.00 | 749 849.00 | | 393 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 751.00 | 86 246.00 | | 115 751.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 221.00 | 1 085 205.00 | | 691 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 915.00 | 1 107 895.00 | | 844 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 359.00 | 1 004 253.00 | | 634 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 949.00 | | 633.00 | 409 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 409 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 363 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 568.00 | | 633.00 | 363 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 177.00 | 24 567.00 | 683.00 | 215 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 502.00 | 24 567.00 | 683.00 | 213 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 973.00 | 393 973.00 | | 393 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 952.00 | 24 090.00 | 56 862.00 | 80 952.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 335.00 | 193 335.00 | | 193 335.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 221.00 | 634 359.00 | 56 862.00 | 691 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | 14 830.00 | | 16 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | 7 412.00 | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 101 529.00 | 125 164.00 | | 101 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 223.00 | 23 156.00 | | 23 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
YT Sous‐traitance | 59 302.00 | 57 757.00 | | 59 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | 4 834.00 | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 299.00 | 19 664.00 | | 20 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 505.00 | 1 177 703.00 | | 898 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 486.00 | 1 165 933.00 | | 839 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 976.00 | 213 489.00 | | 190 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |