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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 360.00 | 103 754.00 | 1 607.00 | 105 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 987.00 | 156 305.00 | 101 683.00 | 257 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 728.00 | 261 733.00 | 147 995.00 | 409 728.00 |
BT Marchandises | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 431.00 | | 246 431.00 | 246 431.00 |
BZ Autres créances | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CF Disponibilités | 462 550.00 | | 462 550.00 | 462 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 116.00 | | 829 116.00 | 829 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 844.00 | 261 733.00 | 977 111.00 | 1 238 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 598.00 | 145 309.00 | | 69 598.00 |
DL TOTAL (I) | 77 983.00 | 153 694.00 | | 77 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 887.00 | 80 986.00 | | 56 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 914.00 | 100 500.00 | | 141 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 264.00 | 393 973.00 | | 616 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 053.00 | 115 751.00 | | 84 053.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 128.00 | 691 221.00 | | 899 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 111.00 | 844 915.00 | | 977 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 711.00 | 634 359.00 | | 866 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 728.00 | | | 409 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 348.00 | | | 363 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 061.00 | 22 672.00 | | 239 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 386.00 | 22 672.00 | | 237 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 264.00 | 616 264.00 | | 616 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 246 431.00 | 246 431.00 | | 246 431.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 862.00 | 24 445.00 | 32 417.00 | 56 862.00 |
VI Groupe et associés | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 194.00 | 307 194.00 | | 307 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 128.00 | 866 711.00 | 32 417.00 | 899 128.00 |