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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 360.00 | 102 371.00 | 2 989.00 | 105 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 208.00 | 111 130.00 | 147 077.00 | 258 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 949.00 | 215 177.00 | 194 772.00 | 409 949.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 707.00 | | 289 707.00 | 289 707.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 560 939.00 | | 560 939.00 | 560 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 123.00 | | 913 123.00 | 913 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 072.00 | 215 177.00 | 1 107 895.00 | 1 323 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305.00 | 88 408.00 | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 22 690.00 | 96 792.00 | | 22 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 365.00 | 122 933.00 | | 144 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 849.00 | 582 819.00 | | 749 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 246.00 | 75 730.00 | | 86 246.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 205.00 | 781 482.00 | | 1 085 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 895.00 | 878 274.00 | | 1 107 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 253.00 | 781 482.00 | | 1 004 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 700.00 | | 132 249.00 | 277 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 319.00 | | 132 249.00 | 231 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 676.00 | 18 501.00 | | 196 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 001.00 | 18 501.00 | | 195 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 849.00 | 749 849.00 | | 749 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 289 707.00 | 289 707.00 | | 289 707.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 690.00 | 23 739.00 | 80 952.00 | 104 690.00 |
VI Groupe et associés | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 185.00 | 308 185.00 | | 308 185.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 205.00 | 1 004 253.00 | 80 952.00 | 1 085 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 830.00 | 18 321.00 | | 14 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | 6 783.00 | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 125 164.00 | 110 076.00 | | 125 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 156.00 | 22 884.00 | | 23 156.00 |
YT Sous‐traitance | 57 757.00 | 50 602.00 | | 57 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | 4 547.00 | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 664.00 | 22 868.00 | | 19 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 703.00 | 1 200 146.00 | | 1 177 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 933.00 | 1 142 312.00 | | 1 165 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 489.00 | 190 346.00 | | 213 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |