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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 360.00 | 99 990.00 | 5 371.00 | 105 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 959.00 | 95 011.00 | 30 947.00 | 125 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 700.00 | 196 676.00 | 81 024.00 | 277 700.00 |
BT Marchandises | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 804.00 | | 335 804.00 | 335 804.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CF Disponibilités | 398 492.00 | | 398 492.00 | 398 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 797 251.00 | | 797 251.00 | 797 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 950.00 | 196 676.00 | 878 274.00 | 1 074 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 408.00 | 111 611.00 | | 88 408.00 |
DL TOTAL (I) | 96 792.00 | 119 995.00 | | 96 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 933.00 | 71 525.00 | | 122 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 819.00 | 578 023.00 | | 582 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 730.00 | 112 023.00 | | 75 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 482.00 | 763 981.00 | | 781 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 274.00 | 883 977.00 | | 878 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 482.00 | 763 981.00 | | 781 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 319.00 | | | 231 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 154.00 | 9 522.00 | | 187 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 479.00 | 9 522.00 | | 185 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 819.00 | 582 819.00 | | 582 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 335 804.00 | 335 804.00 | | 335 804.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VI Groupe et associés | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 096.00 | 352 096.00 | | 352 096.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 482.00 | 781 482.00 | | 781 482.00 |