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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 31 644.00 | 606.00 | 32 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | 586 202.00 | 191 288.00 | 777 490.00 |
AN Terrains | 258 022.00 | 108 310.00 | 149 711.00 | 258 022.00 |
AP Constructions | 5 849 457.00 | 4 105 068.00 | 1 744 389.00 | 5 849 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 738.00 | 13 738 030.00 | 8 486 708.00 | 22 224 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 976.00 | 90 098.00 | 26 878.00 | 116 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 264 304.00 | 18 659 351.00 | 10 604 953.00 | 29 264 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
BZ Autres créances | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
CF Disponibilités | 2 159 601.00 | | 2 159 601.00 | 2 159 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 516.00 | | 2 517 516.00 | 2 517 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 781 820.00 | 18 659 351.00 | 13 122 469.00 | 31 781 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 000.00 | 6 555 000.00 | | 6 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 471.00 | 211 713.00 | | 236 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 3 489 894.00 | 3 489 894.00 | | 3 489 894.00 |
DH Report à nouveau | 955 547.00 | 485 143.00 | | 955 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646.00 | 495 163.00 | | 72 646.00 |
DK Provisions réglementées | 676 596.00 | 798 082.00 | | 676 596.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986 462.00 | 12 035 302.00 | | 11 986 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 000.00 | 338 000.00 | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 338 000.00 | | 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 200.00 | 236 696.00 | | 469 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 360.00 | 96 655.00 | | 77 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 297 854.00 | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | | 1 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 007.00 | 1 082 260.00 | | 853 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 469.00 | 13 455 562.00 | | 13 122 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 007.00 | 782 000.00 | | 703 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 372 097.00 | | 4 372 097.00 | 4 372 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 097.00 | | 4 372 097.00 | 4 372 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 781.00 | 96 400.00 | | 126 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 501.00 | 96 400.00 | | 352 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 506.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295.00 | 28 538.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 943.00 | 29 044.00 | | 231 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 558.00 | 67 356.00 | | 120 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | 241 673.00 | | 31 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 742.00 | 4 550 465.00 | | 4 847 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 096.00 | 4 055 302.00 | | 4 775 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 646.00 | 495 163.00 | | 72 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 540 740.00 | | 1 321 770.00 | 28 540 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 168.00 | 309 038.00 | 29 264 304.00 | 289 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 168.00 | 309 038.00 | 28 454 564.00 | 289 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 740.00 | | | 809 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 731 000.00 | | 1 321 770.00 | 27 731 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940 802.00 | 1 885 185.00 | 83 318.00 | 16 940 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 744.00 | 32 102.00 | | 585 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355 057.00 | 1 853 083.00 | 83 318.00 | 16 355 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798 082.00 | 5 295.00 | 126 781.00 | 798 082.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 000.00 | 65 000.00 | 120 000.00 | 338 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 082.00 | 70 295.00 | 246 781.00 | 1 136 082.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 295.00 | 126 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312.00 | | | 253 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 915.00 | 357 915.00 | | 357 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007.00 | 703 007.00 | 150 000.00 | 853 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |