| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 173.00 | 29 624.00 | 5 549.00 | 35 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | 649 965.00 | 127 525.00 | 777 490.00 |
AN Terrains | 264 925.00 | 158 296.00 | 106 629.00 | 264 925.00 |
AP Constructions | 6 335 558.00 | 4 779 026.00 | 1 556 532.00 | 6 335 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328 645.00 | 15 800 731.00 | 6 527 914.00 | 22 328 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 483.00 | 100 813.00 | 19 671.00 | 120 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 898 240.00 | 21 518 455.00 | 8 379 786.00 | 29 898 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 779.00 | | 703 779.00 | 703 779.00 |
BZ Autres créances | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
CF Disponibilités | 3 520 527.00 | | 3 520 527.00 | 3 520 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 599.00 | | 209 599.00 | 209 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 699.00 | | 4 580 699.00 | 4 580 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 478 939.00 | 21 518 455.00 | 12 960 485.00 | 34 478 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 000.00 | 6 555 000.00 | | 6 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 291.00 | 240 103.00 | | 240 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 3 489 894.00 | 3 489 894.00 | | 3 489 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 125.00 | 1 024 561.00 | | 1 028 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 608.00 | 3 751.00 | | -344 608.00 |
DK Provisions réglementées | 419 995.00 | 537 794.00 | | 419 995.00 |
DL TOTAL (I) | 11 389 004.00 | 11 851 411.00 | | 11 389 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 000.00 | 260 000.00 | | 276 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | 260 000.00 | | 276 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 150 000.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 334.00 | 684 507.00 | | 655 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 096.00 | 106 255.00 | | 225 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 425.00 | 250 869.00 | | 58 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 496.00 | | | 356 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 481.00 | 1 191 632.00 | | 1 295 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 485.00 | 13 303 043.00 | | 12 960 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 481.00 | 1 191 632.00 | | 1 295 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 643.00 | | 4 428 643.00 | 4 428 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 643.00 | | 4 428 643.00 | 4 428 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 152.00 | 142 507.00 | | 118 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 152.00 | 142 507.00 | | 116 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 511.00 | 3 705.00 | | 10 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 480.00 | 3 705.00 | | 15 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 672.00 | 138 802.00 | | 102 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 454.00 | 4 672 093.00 | | 4 587 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 061.00 | 4 668 342.00 | | 4 932 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 608.00 | 3 751.00 | | -344 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 234 049.00 | | 964 861.00 | 30 234 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 669.00 | 29 898 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 120.00 | 812 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296 549.00 | 29 085 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 305.00 | | 3 479.00 | 813 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 420 744.00 | | 961 382.00 | 29 420 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572 517.00 | 2 304 768.00 | 271 516.00 | 20 572 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 049.00 | 37 395.00 | 4 120.00 | 650 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 922 468.00 | 2 267 373.00 | 267 395.00 | 19 922 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 794.00 | 352.00 | 118 152.00 | 537 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 794.00 | 352.00 | 118 152.00 | 537 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | 118 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 334.00 | 655 334.00 | | 655 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 496.00 | 356 496.00 | | 356 496.00 |
UX Autres créances clients | 703 779.00 | 703 779.00 | | 703 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 146 795.00 | 146 795.00 | | 146 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 096.00 | 225 096.00 | | 225 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 599.00 | 209 599.00 | | 209 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 173.00 | 1 060 173.00 | | 1 060 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 481.00 | 1 295 481.00 | | 1 295 481.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |