| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 101.00 | 70 547.00 | 35 553.00 | 106 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 489.00 | 745 608.00 | 31 881.00 | 777 489.00 |
AN Terrains | 264 925.00 | 238 319.00 | 26 605.00 | 264 925.00 |
AP Constructions | 6 810 117.00 | 6 202 130.00 | 607 986.00 | 6 810 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 538 044.00 | 21 313 582.00 | 2 224 462.00 | 23 538 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 160.00 | 158 464.00 | 168 696.00 | 327 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 563.00 | | 216 563.00 | 216 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 040 401.00 | 28 728 653.00 | 3 311 748.00 | 32 040 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
CF Disponibilités | 7 679 035.00 | | 7 679 035.00 | 7 679 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 158.00 | | 178 158.00 | 178 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 851.00 | | 7 992 851.00 | 7 992 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 033 252.00 | 28 728 653.00 | 11 304 599.00 | 40 033 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 000.00 | | | 6 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 131.00 | | | 254 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307.00 | | | 307.00 |
DG Autres réserves | 3 489 894.00 | | | 3 489 894.00 |
DH Report à nouveau | 829 153.00 | | | 829 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 712.00 | | | -595 712.00 |
DK Provisions réglementées | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
DL TOTAL (I) | 10 615 398.00 | | | 10 615 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 768.00 | | | 386 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 201.00 | | | 620 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 304 599.00 | | | 11 304 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 201.00 | | | 620 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 507 417.00 | | 4 507 417.00 | 4 507 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 417.00 | | 4 507 417.00 | 4 507 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 996.00 | | | 4 693 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 709.00 | | | 5 289 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 712.00 | | | -595 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 453 547.00 | | 1 384 115.00 | 31 453 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 261.00 | | 32 040 401.00 | 797 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 261.00 | | 31 156 810.00 | 797 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 663.00 | | 70 928.00 | 812 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 640 884.00 | | 1 313 187.00 | 30 640 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 797 261.00 | | | 797 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 028 870.00 | 2 699 782.00 | | 26 028 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 168.00 | 69 987.00 | | 746 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 282 701.00 | 2 629 795.00 | | 25 282 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 512.00 | | 106 887.00 | 189 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | 69 000.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 512.00 | | 175 887.00 | 327 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 768.00 | 386 768.00 | | 386 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
UX Autres créances clients | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VP Divers | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 815.00 | 313 815.00 | | 313 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 201.00 | 620 201.00 | | 620 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 389.00 | | | 179 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
ST Autres comptes | 927 702.00 | | | 927 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 471.00 | | | 332 471.00 |
YT Sous‐traitance | 348 016.00 | | | 348 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 389.00 | | | 179 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 113.00 | | | 1 735 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |