| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 173.00 | 31 033.00 | 4 140.00 | 35 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | 681 846.00 | 95 644.00 | 777 490.00 |
AN Terrains | 264 925.00 | 184 971.00 | 79 955.00 | 264 925.00 |
AP Constructions | 6 540 486.00 | 5 194 245.00 | 1 346 241.00 | 6 540 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694 151.00 | 17 492 458.00 | 5 201 693.00 | 22 694 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 483.00 | 106 148.00 | 14 336.00 | 120 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 567 812.00 | 23 690 700.00 | 6 877 112.00 | 30 567 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
BZ Autres créances | 282 666.00 | | 282 666.00 | 282 666.00 |
CF Disponibilités | 4 881 568.00 | | 4 881 568.00 | 4 881 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 729.00 | | 245 729.00 | 245 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 691.00 | | 5 536 691.00 | 5 536 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 104 504.00 | 23 690 700.00 | 12 413 804.00 | 36 104 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 000.00 | 6 555 000.00 | | 6 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 291.00 | 240 291.00 | | 240 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 3 489 894.00 | 3 489 894.00 | | 3 489 894.00 |
DH Report à nouveau | 683 517.00 | 1 028 125.00 | | 683 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 808.00 | -344 608.00 | | 276 808.00 |
DK Provisions réglementées | 315 110.00 | 419 995.00 | | 315 110.00 |
DL TOTAL (I) | 11 560 928.00 | 11 389 004.00 | | 11 560 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 000.00 | 276 000.00 | | 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 276 000.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 130.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 602.00 | 655 334.00 | | 473 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 535.00 | 225 096.00 | | 70 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 590.00 | 58 425.00 | | 101 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 356 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 876.00 | 1 295 481.00 | | 645 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 413 804.00 | 12 960 485.00 | | 12 413 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 876.00 | 1 295 481.00 | | 645 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 130.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 640 191.00 | | 4 640 191.00 | 4 640 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 191.00 | | 4 640 191.00 | 4 640 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 237.00 | 118 152.00 | | 105 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 237.00 | 118 152.00 | | 105 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -192.00 | 4 969.00 | | -192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 10 511.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 15 480.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 077.00 | 102 672.00 | | 105 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 438.00 | 4 587 454.00 | | 4 814 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 630.00 | 4 932 061.00 | | 4 537 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 808.00 | -344 608.00 | | 276 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 898 240.00 | | 705 537.00 | 29 898 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 965.00 | 30 567 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 965.00 | 29 755 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 663.00 | | | 812 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 085 577.00 | | 705 537.00 | 29 085 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518 455.00 | 2 172 245.00 | | 21 518 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 589.00 | 33 290.00 | | 679 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838 866.00 | 2 138 955.00 | | 20 838 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 995.00 | 352.00 | 105 237.00 | 419 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 000.00 | | 69 000.00 | 276 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 995.00 | 352.00 | 174 237.00 | 695 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 69 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | 105 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 602.00 | 473 602.00 | | 473 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
UX Autres créances clients | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 666.00 | 282 666.00 | | 282 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 123.00 | 655 123.00 | | 655 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 876.00 | 645 876.00 | | 645 876.00 |