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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 173.00 | 32 441.00 | 2 732.00 | 35 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | 713 727.00 | 63 763.00 | 777 490.00 |
AN Terrains | 264 925.00 | 211 645.00 | 53 280.00 | 264 925.00 |
AP Constructions | 6 595 362.00 | 5 666 579.00 | 928 783.00 | 6 595 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142 969.00 | 19 292 995.00 | 3 849 974.00 | 23 142 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 483.00 | 111 483.00 | 9 001.00 | 120 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 146.00 | | 517 146.00 | 517 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 453 548.00 | 26 028 870.00 | 5 424 678.00 | 31 453 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
BZ Autres créances | 185 399.00 | | 185 399.00 | 185 399.00 |
CF Disponibilités | 6 301 139.00 | | 6 301 139.00 | 6 301 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 057.00 | | 6 765 057.00 | 6 765 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 218 604.00 | 26 028 870.00 | 12 189 734.00 | 38 218 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 000.00 | 6 555 000.00 | | 6 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 131.00 | 240 291.00 | | 254 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 3 489 894.00 | 3 489 894.00 | | 3 489 894.00 |
DH Report à nouveau | 946 485.00 | 683 517.00 | | 946 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 331.00 | 276 808.00 | | -117 331.00 |
DK Provisions réglementées | 189 513.00 | 315 110.00 | | 189 513.00 |
DL TOTAL (I) | 11 317 999.00 | 11 560 928.00 | | 11 317 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | 207 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 207 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 217.00 | 473 602.00 | | 536 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 194.00 | 70 535.00 | | 127 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 324.00 | 101 590.00 | | 70 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 735.00 | 645 876.00 | | 733 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 734.00 | 12 413 804.00 | | 12 189 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 735.00 | 645 876.00 | | 733 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 615 445.00 | | 4 615 445.00 | 4 615 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 445.00 | | 4 615 445.00 | 4 615 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338 170.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 597.00 | 105 237.00 | | 125 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 597.00 | 105 237.00 | | 125 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | -192.00 | | 5 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 160.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 911.00 | 105 077.00 | | 119 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 501.00 | 4 814 438.00 | | 4 815 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 831.00 | 4 537 630.00 | | 4 932 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 331.00 | 276 808.00 | | -117 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 771.00 | 57 997.00 | | 30 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 567 812.00 | | 1 020 839.00 | 30 567 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 103.00 | 31 453 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 103.00 | 30 640 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 663.00 | | | 812 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 755 149.00 | | 1 020 839.00 | 29 755 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 690 700.00 | 2 338 170.00 | | 23 690 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 879.00 | 33 290.00 | | 712 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 977 821.00 | 2 304 880.00 | | 22 977 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 110.00 | | 125 597.00 | 315 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 110.00 | | 125 597.00 | 315 110.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 217.00 | 536 217.00 | | 536 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
UX Autres créances clients | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 918.00 | 463 918.00 | | 463 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 735.00 | 733 735.00 | | 733 735.00 |