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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 31 965.00 | 3 849.00 | 35 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | 618 084.00 | 159 406.00 | 777 490.00 |
AN Terrains | 264 200.00 | 134 233.00 | 129 967.00 | 264 200.00 |
AP Constructions | 6 132 996.00 | 4 436 117.00 | 1 696 879.00 | 6 132 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697 498.00 | 15 256 923.00 | 7 440 575.00 | 22 697 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 976.00 | 95 194.00 | 21 782.00 | 116 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 234 049.00 | 20 572 517.00 | 9 661 532.00 | 30 234 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
BZ Autres créances | 230 151.00 | | 230 151.00 | 230 151.00 |
CF Disponibilités | 3 154 746.00 | | 3 154 746.00 | 3 154 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 511.00 | | 3 641 511.00 | 3 641 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 875 560.00 | 20 572 517.00 | 13 303 043.00 | 33 875 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 000.00 | 6 555 000.00 | | 6 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 103.00 | 236 471.00 | | 240 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 3 489 894.00 | 3 489 894.00 | | 3 489 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 561.00 | 955 547.00 | | 1 024 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | 72 646.00 | | 3 751.00 |
DK Provisions réglementées | 537 794.00 | 676 596.00 | | 537 794.00 |
DL TOTAL (I) | 11 851 411.00 | 11 986 462.00 | | 11 851 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 283 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 283 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 507.00 | 469 200.00 | | 684 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 255.00 | 77 360.00 | | 106 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 869.00 | 6 447.00 | | 250 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 632.00 | 853 007.00 | | 1 191 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 303 043.00 | 13 122 469.00 | | 13 303 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 632.00 | 150 000.00 | | 1 191 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 723.00 | | 4 439 723.00 | 4 439 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 723.00 | | 4 439 723.00 | 4 439 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 507.00 | 126 781.00 | | 142 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 507.00 | 352 501.00 | | 142 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 705.00 | 5 295.00 | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 231 943.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 802.00 | 120 558.00 | | 138 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 093.00 | 4 847 742.00 | | 4 672 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 342.00 | 4 775 096.00 | | 4 668 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | 72 646.00 | | 3 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 997.00 | 27 218.00 | | 57 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 264 304.00 | | | 29 264 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 234 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 420 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 740.00 | | | 809 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 454 565.00 | | | 28 454 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 659 351.00 | 1 913 165.00 | | 18 659 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 846.00 | 32 203.00 | | 617 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041 505.00 | 1 880 962.00 | | 18 041 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 596.00 | 3 705.00 | 142 507.00 | 676 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 65 000.00 | 88 000.00 | 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 596.00 | 68 705.00 | 230 507.00 | 959 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 88 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 507.00 | 684 507.00 | | 684 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 869.00 | 250 869.00 | | 250 869.00 |
UX Autres créances clients | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 765.00 | 486 765.00 | | 486 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 632.00 | 1 191 632.00 | | 1 191 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |