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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
AP Constructions | 85 738.00 | 77 520.00 | 8 219.00 | 85 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 019.00 | 93 876.00 | 10 143.00 | 104 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 420.00 | 35 290.00 | 34 130.00 | 69 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 356.00 | 206 685.00 | 515 671.00 | 722 356.00 |
BT Marchandises | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CF Disponibilités | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 398.00 | 206 685.00 | 703 714.00 | 910 398.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 351.00 | | | -26 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
DL TOTAL (I) | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 749.00 | | | 313 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 714.00 | | | 703 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 885.00 | | | 280 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 633.00 | | 8 386.00 | 862 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 663.00 | 722 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 351.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 312.00 | 259 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 490.00 | | | 461 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 104.00 | | 8 386.00 | 375 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 522.00 | 13 826.00 | 148 663.00 | 341 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 171.00 | 13 826.00 | 124 312.00 | 317 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 281.00 | 25 417.00 | 32 864.00 | 58 281.00 |
VI Groupe et associés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VP Divers | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 693.00 | 63 054.00 | 1 639.00 | 64 693.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 749.00 | 280 885.00 | 32 864.00 | 313 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 069.00 | | | 233 069.00 |