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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AP Constructions | 85 738.00 | 82 230.00 | 3 508.00 | 85 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 991.00 | 111 136.00 | 52 855.00 | 163 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 476.00 | 48 201.00 | 33 275.00 | 81 476.00 |
AX Avances et acomptes | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 417.00 | 242 506.00 | 570 911.00 | 813 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CF Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 619.00 | 242 506.00 | 723 113.00 | 965 619.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DG Autres réserves | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
DH Report à nouveau | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 493 147.00 | | | 493 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 966.00 | | | 229 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 113.00 | | | 723 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 385.00 | 19 886.00 | 11 765.00 | 234 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 26.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 472.00 | 19 860.00 | 11 765.00 | 233 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 987.00 | 8 408.00 | 30 579.00 | 38 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 089.00 | 60 450.00 | 7 639.00 | 68 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 966.00 | 199 388.00 | 30 579.00 | 229 966.00 |