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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AP Constructions | 78 243.00 | 76 038.00 | 2 205.00 | 78 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 496.00 | 75 640.00 | 128 855.00 | 204 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 172.00 | 65 399.00 | 67 773.00 | 133 172.00 |
AX Avances et acomptes | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 124.00 | 218 017.00 | 680 106.00 | 898 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 411.00 | | 232 411.00 | 232 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 535.00 | 218 017.00 | 912 518.00 | 1 130 535.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 5 057.00 | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 101 877.00 | 96 094.00 | | 101 877.00 |
DH Report à nouveau | 65 963.00 | 67 994.00 | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 4 056.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 527 534.00 | 497 202.00 | | 527 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 715.00 | 234 957.00 | | 226 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 52 618.00 | | 49 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 797.00 | 71 468.00 | | 84 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 984.00 | 382 723.00 | | 384 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 518.00 | 879 925.00 | | 912 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 529.00 | 27 489.00 | | 190 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 590.00 | 27 489.00 | | 189 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 715.00 | 8 398.00 | 218 317.00 | 226 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 885.00 | 89 246.00 | 7 639.00 | 96 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 984.00 | 166 667.00 | 218 317.00 | 384 984.00 |