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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 600.00 | 339.00 | 939.00 |
AP Constructions | 85 738.00 | 79 650.00 | 6 089.00 | 85 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 238.00 | 99 024.00 | 15 215.00 | 114 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 774.00 | 40 725.00 | 30 049.00 | 70 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 868.00 | 219 998.00 | 514 871.00 | 734 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 949.00 | | 94 949.00 | 94 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CF Disponibilités | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 230.00 | 219 998.00 | 749 232.00 | 969 230.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DL TOTAL (I) | 432 612.00 | | | 432 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 232.00 | | | 749 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 356.00 | | 12 512.00 | 722 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 490.00 | | 939.00 | 461 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 177.00 | | 11 574.00 | 259 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 972.00 | 13 026.00 | | 206 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 313.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 685.00 | 12 713.00 | | 206 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VP Divers | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 837.00 | 99 198.00 | 1 639.00 | 100 837.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 620.00 | 316 620.00 | | 316 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
ST Autres comptes | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 879.00 | | | 191 879.00 |