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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 912.00 | 26.00 | 939.00 |
AP Constructions | 85 738.00 | 81 481.00 | 4 258.00 | 85 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 386.00 | 103 957.00 | 26 429.00 | 130 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 225.00 | 48 035.00 | 43 190.00 | 91 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 467.00 | 234 385.00 | 537 082.00 | 771 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 839.00 | | 184 839.00 | 184 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 306.00 | 234 385.00 | 721 921.00 | 956 306.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
DH Report à nouveau | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DL TOTAL (I) | 491 115.00 | | | 491 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 921.00 | | | 721 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 868.00 | | 37 640.00 | 734 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 771 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 307 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 429.00 | | | 462 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 751.00 | | 37 640.00 | 270 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 998.00 | 14 387.00 | | 219 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 313.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 398.00 | 14 074.00 | | 219 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VP Divers | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 651.00 | 76 012.00 | 1 639.00 | 77 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
ST Autres comptes | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 698.00 | | | 197 698.00 |