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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AP Constructions | 78 243.00 | 76 689.00 | 1 554.00 | 78 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 520.00 | 104 267.00 | 123 253.00 | 227 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 211.00 | 78 295.00 | 77 915.00 | 156 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 092.00 | 260 190.00 | 665 902.00 | 926 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 828.00 | | 228 828.00 | 228 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 921.00 | 260 190.00 | 894 730.00 | 1 154 921.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 878.00 | 5 362.00 | | 6 878.00 |
DG Autres réserves | 130 692.00 | 101 877.00 | | 130 692.00 |
DH Report à nouveau | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 30 331.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 528 744.00 | 527 534.00 | | 528 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 825.00 | 226 715.00 | | 201 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | 23 679.00 | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 49 792.00 | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 851.00 | 84 797.00 | | 89 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 986.00 | 384 984.00 | | 365 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 730.00 | 912 518.00 | | 894 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 017.00 | 42 339.00 | 166.00 | 218 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 079.00 | 42 339.00 | 166.00 | 217 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 826.00 | 58 223.00 | 143 603.00 | 201 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 582.00 | 101 943.00 | 1 639.00 | 103 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 986.00 | 222 383.00 | 143 603.00 | 365 986.00 |