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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
AP Constructions | 158 351.00 | 106 106.00 | 52 245.00 | 158 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 6 375.00 | 1 381.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 610.00 | 45 134.00 | 30 476.00 | 75 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 996.00 | 157 615.00 | 203 381.00 | 360 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 473 315.00 | | 473 315.00 | 473 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 073.00 | | 1 517 073.00 | 1 517 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 069.00 | 157 615.00 | 1 720 454.00 | 1 878 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DG Autres réserves | 764 426.00 | | | 764 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 086.00 | | | 253 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 415.00 | | | 1 153 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 050.00 | | | 464 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 040.00 | | | 567 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 454.00 | | | 1 720 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 040.00 | | | 567 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 209.00 | | 1 871.00 | 361 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 360 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 241 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 929.00 | | 1 871.00 | 241 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 143.00 | 22 489.00 | 2 017.00 | 137 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 143.00 | 22 489.00 | 2 017.00 | 137 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VI Groupe et associés | 464 050.00 | 464 050.00 | | 464 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 537.00 | 39 507.00 | 30.00 | 39 537.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 324.00 | 564 324.00 | | 564 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
ST Autres comptes | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 164.00 | | | 267 164.00 |