| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
AP Constructions | 158 351.00 | 118 785.00 | 39 566.00 | 158 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 7 165.00 | 591.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 109.00 | 54 300.00 | 21 809.00 | 76 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 496.00 | 180 250.00 | 181 246.00 | 361 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 981.00 | 4 848.00 | 28 134.00 | 32 981.00 |
BZ Autres créances | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 548 898.00 | | 548 898.00 | 548 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 963.00 | 4 848.00 | 1 632 115.00 | 1 636 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 458.00 | 185 098.00 | 1 813 361.00 | 1 998 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DG Autres réserves | 917 512.00 | | | 917 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 543.00 | | | 191 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 958.00 | | | 1 244 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 115.00 | | | 509 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 403.00 | | | 568 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 361.00 | | | 1 813 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 403.00 | | | 568 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 996.00 | | 499.00 | 360 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 716.00 | | 499.00 | 241 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 615.00 | 22 635.00 | | 157 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 615.00 | 22 635.00 | | 157 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 509 115.00 | 509 115.00 | | 509 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 928.00 | 91 898.00 | 30.00 | 91 928.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 403.00 | 568 403.00 | | 568 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
ST Autres comptes | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 279.00 | | | 288 279.00 |