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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
AP Constructions | 158 351.00 | 131 464.00 | 26 886.00 | 158 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 7 498.00 | 258.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 693.00 | 61 412.00 | 13 280.00 | 74 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 080.00 | 200 375.00 | 159 705.00 | 360 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | 6 733.00 | 17 244.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 616.00 | | 1 500 616.00 | 1 500 616.00 |
CF Disponibilités | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 638.00 | 6 733.00 | 1 846 905.00 | 1 853 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 717.00 | 207 107.00 | 2 006 610.00 | 2 213 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DG Autres réserves | 1 009 055.00 | | | 1 009 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 995.00 | | | 1 355 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 897.00 | | | 581 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 615.00 | | | 650 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 610.00 | | | 2 006 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 615.00 | | | 650 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 496.00 | | 795.00 | 361 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 360 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 240 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 216.00 | | 795.00 | 242 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 250.00 | 22 336.00 | 2 211.00 | 180 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 250.00 | 22 336.00 | 2 211.00 | 180 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 1 885.00 | | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | 1 885.00 | | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 1 885.00 | | 4 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 581 897.00 | 581 897.00 | | 581 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 031.00 | 30 001.00 | 30.00 | 30 031.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 615.00 | 650 615.00 | | 650 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
ST Autres comptes | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 895.00 | | | 304 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |