| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 921.00 | 117 277.00 | 29 644.00 | 146 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 537.00 | 63 543.00 | 10 993.00 | 74 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 889.00 | 184 221.00 | 40 668.00 | 224 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 721.00 | 12 106.00 | 42 616.00 | 54 721.00 |
BZ Autres créances | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 353 535.00 | | 353 535.00 | 353 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 082.00 | 12 106.00 | 1 875 976.00 | 1 888 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 971.00 | 196 327.00 | 1 916 644.00 | 2 112 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DG Autres réserves | 620 092.00 | | | 620 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
DL TOTAL (I) | 849 805.00 | | | 849 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 897.00 | | | 1 001 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 839.00 | | | 1 066 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 644.00 | | | 1 916 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 839.00 | | | 1 066 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 080.00 | | 21 431.00 | 360 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 621.00 | 224 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 371.00 | 224 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 800.00 | | 21 431.00 | 240 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 375.00 | 21 218.00 | 37 371.00 | 200 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 375.00 | 21 218.00 | 37 371.00 | 200 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 733.00 | 5 373.00 | | 6 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 733.00 | 5 373.00 | | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | 5 373.00 | | 6 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VB T. V. A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 897.00 | 1 001 897.00 | | 1 001 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 982.00 | 130 952.00 | 30.00 | 130 982.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 839.00 | 1 066 839.00 | | 1 066 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
ST Autres comptes | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 235.00 | | | 327 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 793.00 | | | 340 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |